'N Eenvoudige Momentum Swing Handel Strategie

'N Eenvoudige Momentum Swing handel strategie Wat is Swing Trading? Swing handel is 'n strategie wat baie aandag aan beide kaarte en fundamentele nuus vloei vereis. Dit is gewild onder diegene wat graag 'n "hands on benadering". Dit werk deur die handel op die herhalende bewegings of swaai wat gebeur in valutamarkte. Swing handel nie oor 'n bepaalde tydperk te gebruik, selfs al het sommige mense definieer dit as 'n handel stelsel daardie posisie beklee vir minder as 'n week. Swaaie gebeur glad tydsraamwerke sodat dit meer logies om dit te definieer as 'n stelsel wat binnekom en verlaat die mark gedurende enige soort prys golwe. Momentum swaai handel met Triple SMA Swing Trading In die Trend Die meeste swing strategieë handel in die rigting van die heersende tendens. Met hierdie strategie het ten doel die handelaar om 'n lang tree op stygende momentum en betree kort op val momentum. Hulle doelwit is om hul inskrywings tyd om saam te val met die natuurlike mark ritme daardeur koop in krippe en verkoop in pieke. Met 'n streng momentum gebaseer handel stelsel, sal die swing handelaar net handel in die rigting van die belangrikste tendens. Hulle sou 'n kort posisie teen 'n opwaartse neiging nie hou nie. Net so sal dit nie lank gaan in 'n heersende afwaartse neiging. Baie swing handelaars sê dit is meer logies, want daar is minder kans om "verkeerde kant" toe 'n kort termyn tendens rigting verander. Swing Trading Teen die Trend Baie vergelyk swing handel teen die tendens om pluk pennies uit 'n besige snelweg. Want dit behels die verskuiwing teen die gety van die mark, hierdie benadering loop 'n hoër risiko van mislukking. Die doel van die handel styl is om te werk aan die op - wat plaasvind teen-die belangrikste tendens. Dit is, in 'n uptrend, die swing handelaar sal die mark te betree as die prys daal deur 'n kort termyn korreksie. In 'n verslechtering neiging, sal die strategie lank gaan na die kort termyn op-. Hoekom gebruik hierdie metode wanneer dit lyk geneig is tot mislukking? Die aantrekkingskrag vir diegene wat met behulp van hierdie tegniek is dat regstellende swaai teen die belangrikste tendens sterker en vinniger as swaaie in die tendens kan wees. Daar is ook die bonus van potensieel 'n plofbare tempo wat plaasvind wanneer die belangrikste tendens natuurlik verander vang. In hierdie gebeure, kan die prys persentasiepunte beweeg binne 'n kort tydjie. In werklikheid, baie omgekeerde swaai handelaars mis-uit op hierdie bewegings omdat hulle posisies te sluit sodra daar 'n beskeie wins. Momentum Swing Trading Met swing handel, goeie tydsberekening is noodsaaklik om winsgewendheid. Met elke swaai, die bedrag van die wins vasgevang is relatief klein. 'N handelaar sal gewoonlik gerig ten minste 20 pitte op elke swaai. Met 'n laer bedrae, sal die verspreiding en fooie n hoë persentasie van die winste te absorbeer. Dit maak swaai handel 'n stelsel wat staatmaak op ervare gebruik van kartering gereedskap. gekombineer met 'n gesonde fundamentele oogpunt. Die handel reëls vir momentum swaai handel Verskeie tegniese aanwysers is nuttig vir swing handel. Maar die mees basiese verkies deur baie is 'n kombinasie van bewegende gemiddelde lyne en ondersteuning / weerstand vlakke. Om hierdie stelsel te gebruik wat jy nodig het om drie bewegende gemiddeldes plot op die grafiek. Belangrikste tendens lyn Fast tendens lyn Stadig tendens lyn Omdat drie bewegende gemiddeldes gebruik, handelaars soms noem dit 'n driedubbele SMA stelsel (trippel eenvoudige bewegende gemiddelde) of 'n regverdige crossover stelsel. Sommige handelaars gebruik ander gemiddeldes soos die eksponensiële of die geweegde. In my ervaring, sal eenvoudig bewegende gemiddeldes net so goed werk as die meer komplekse kinders. Dit werk soos volg: Gee lang kant net vir die prys is hoër as die belangrikste tendens lyn. Oor die algemeen, dit is die 200 tydperk bewegende gemiddelde. Dit dui sterk opwaartse momentum. Gee die kort kant net vir die prys daal laer as die tendens lyn. Dit dui sterk afwaartse momentum. Die inskrywings as kenne gegee deur crossover van die vinnige en stadige lyn. Met momentum swaai, die stelsel handel dryf in die algemene rigting van die tendens. Weet jy seker dat wanneer 'n tendens is besig om die strategie is 'n lang, en toe val dit kort. 'N Waarde-gebaseerde swing strategie doen die teenoorgestelde aan die bokant. Dit wil sê, dit koop wanneer die prys is laer as die tendens lyn en verkoop wanneer hierbo. Die oortuiging is dat die prys sal terugkeer na die gemiddelde met verloop van tyd. Dit is wanneer bokant die belangrikste tendens lyn moet dit oorwaardeer en die prys moet val. Aan die ander kant, wanneer die prys is laer as die tendens lyn die geldeenheid paar is onderwaardeer en moet terug na die gemiddelde styg. Figuur 1 toon die momentum strategie in aksie. Hier is daar drie bewegende gemiddelde lyne wat op die grafiek. Tendens lyn - die 200 tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde (swart) Fast lyn - Die 8 tydperk bewegende gemiddelde (oranje) Stadig lyn - Die tydperk 25 bewegende gemiddelde (groen) Koop kant inskrywing sein: Die prys moet wees bo die belangrikste tendens lyn A koop bestelling geplaas wanneer die vinnige lyn kruise opwaarts deur (of naby) die stadige lyn Koop kant uitgang-sein: Die vinnige lyn kruise afwaarts deur (of naby) die stadige lyn Alternatiewe, wanneer die handel verby 'n sekere wins teiken - byvoorbeeld 30 pitte. Sommige handelaars ook wag vir 'n bevestiging dat die sluiting van die volgende bar doen in werklikheid hervestig die crossover. Figuur 1: Koop seine - Versnelling opwaartse momentum Figuur 2 hieronder toon dieselfde aksie, in trurat. Dit is die handel 'n afwaartse neiging. Verkoop kant inskrywing sein: Die prys moet wees onder die belangrikste tendens lyn. A verkoop bestelling geplaas wanneer die vinnige lyn val afwaarts onder die stadige lyn. Verkoop kant uitgang-sein: Die vinnige lyn kruise terug opwaarts deur die stadige lyn. Alternatiewelik, naby kom na die posisie van 'n stel wins teiken bereik. Figuur 2: Verkoop seine - Versnelling afwaartse momentum Moenie vergeet Support / Weerstande Een ding om in gedagte te hou wanneer die gebruik van grafiek strategieë soos hierdie is die prys aksie self. Die meer komplekse aanwysers kan soms afbreuk aan die basiese beginsels van die behandeling van prysbewegings, ondersteuning en weerstand vlakke of in die ontleding van ander verwante markte. Die gebruik van basiese ondersteuning en weerstand lyne sal aansienlik verbeter jou sukses. Dit sal jou help om vas te stel waar prysvlakke is geneig om te "hou" en ondervind 'n dooiepunt. Dit kan nuttig wees in die besluit waar om te plaas tot stilstand kom of selfs wanneer die handel geheel en al vermy word. Die hantering van Vals seine Soos met enige tegniese strategie, swaai handelaars moet leer om te gaan met valse seine. Bewegende gemiddeldes soos ander grafiek aanwysers is geneig om 'n baie van geraas te skep en dit sal valse toegang en uitgang punte van tyd tot tyd op te wek. A druipsyfer van ongeveer 20-30% is die norm. Vals positiewes gebeur wanneer die sein dui op 'n inskrywing, maar dit versuim om 'n winsgewende uitkoms te produseer. Vals negatiewe gebeur wanneer die sein versuim om 'n inskrywing wat 'n winsgewende handel sou geproduseer dui. Figuur 3 hieronder toon 'n paar tipiese voorbeelde van valse seine. Die eerste gebied toon 'n stel "raserige" valse koop seine. Die vinnige lyn beweeg op deur die stadige lyn, maar die prys omkeer en trek terug na die tendens onmiddellik. Op val terug, die prys styg weer en skep 'n tweede valse sein. Bly uit die handel wanneer die prys nou beweeg af na (of op na) die tendens lyn is een manier om dit te voorkom. Die tweede voorbeeld toon twee potensieel dubbelsinnig verkoop seine. Die vinnige lyn beweeg bo die stadige kort en dan val om 'n valse sein te skep. Die prys verander egter rigting en beweeg hoër, terug bo die tendens lyn. Weereens, vermy inskrywings wanneer die prys is baie naby aan die tendens lyn kan hierdie soort van valse begin oorkom. Figuur 3: Dubbelsinnige seine - Vals koop en valse verkoop. tendens Terugskrywings Terwyl sommige swing handelaars gebruik suiwer tegniese stelsels, hoe meer suksesvol kinders is diegene wat 'n fundamentele oortrek gebruik. Een van die vaardighede 'n swaai handelaar moet leer is wanneer en indien die sentiment of grondbeginsels verander. Tendens terugskrywings gewoonlik nie gebeur nie sonder goeie rede. Groot tendense draai óf: Wanneer die fundamentele ekonomiese faktore wat die geldeenhede verander (of dié van verwante geldeenhede) Wanneer die prys billike waarde oorskry en gaan 'n korrektiewe fase Moet ook nie dink dat die mark onmiddellik sal op sy beurt op 'n nuwe stuk ekonomiese data. Soms kan dit tyd om te verwerk en vir die tendens om te keer nie. Hierdie bied goeie geleenthede. Winsgewende swing handelaars gebruik fundamentele ekonomiese faktore soos die beschutting om hul strategie en dit help hulle verwag tendens gedrag. Byvoorbeeld, 'n onderstebo tempo is baie meer geneig as die sentrale bank sy groeivooruitskattings toegeneem, of wanneer sy rentekoersbeleid opwaarts hersien word. Net so 'n nadeel breek is meer geneig na 'n downbeat ekonomiese vooruitsig. Swing Trading Versus koop en te besit As jy geskandeer om die Internet, sal jy waarskynlik sien dat daar gewees het uitgebreide studies vergelyk die prestasie van swing handelaars met koop en hou handelaars. Al die bekende een wat ek gesien het wys dat oor die langtermyn baie min swing handelaars (of enige vorm van in / uit handelaars) in staat is om 'n eenvoudige koop oortref en hou stelsel. Hulle het egter verwys na die feit dat 'n klein minderheid van die handelaars in staat is om die tendens om weg te spring en draai 'n wins oor die jaar, selfs nadat die toevoeging in die handel fooie. Of dit is net uitskieters, wat onder die gemiddelde opbrengs sal terugkeer na verloop van tyd is nie bekend nie. Koop en hou handelaars beweer dat die mees winsgewende manier om munt te slaan uit enige tendens is om net te gaan vroeg en hou jou posisie totdat die tendens vertraag of omkeer. Minder handel volume vermy ook toenemende handel koste. Die risiko vir die swing handelaar is dat deur dip in en uit die mark wat hulle kan die groot beweeg mis. Watter stelsel wat jy kies is 'n kwessie van keuse.